데일리 브리핑 · 2026-10-26

하지만 이번 기술주 랠리는 상반된 양상을 보였다. 마이크론, 엔비디아, 샌디스크는 AI 및 컴퓨팅 하드웨어 부문의 로테이션 우려 속에 하락을 주도했다. 그럼에도 엔비디아가 350억 달러 규모의 메타 주식 공모 가능성에 지분을 보유하고 있다는 보도와 더불어 Amkor Technology에 대한 투자는 AI 인프라 구축이 지속되고 있음을 시사했다. 메타의 강력한 재무 실적은 해당 기간 동안의 운영상 실책과 규제 관련 문제를 상쇄했다. 그러나 한 애널리스트는 메타가 보고한 950억 달러 규모의 자본 조달이 주당순이익을 희석시키고 투자 논리를 복잡하게 만들 수 있다고 경고했다. 마이크로소프트는 압박에 직면했는데, 한 애널리스트는 실망스러운 분기 실적에 따라 주가가 급락할 수 있다고 말했고, 또 다른 보고서는 신용등급 강등을 지적했다. 어도비는 AI 기반 상품화가 핵심 제품을 위협하면서 매출 침식 위험이 있다고 한 애널리스트가 지적했다. 한편 밝은 소식으로, 인텔은 서버 CPU 공급 부족의 수혜를 받고 있으며 이는 가격 상승 모멘텀을 조성하고 있다고 한 애널리스트가 전했다. 전반적인 주식시장은 금리 변동성이 고조된 가운데서도 견고함을 보여주었으며, 이는 경제 기초여건에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한다. 유가 상승은 최근 시장 강세를 뒷받침한 수익성 개선을 위협할 수 있는 인플레이션 우려를 되살리고 있다. 한 평론가는 연방준비제도가 성장을 지원하고 부채 부담에 대한 디플레이션 압력을 방지하기 위해 양적완화 재개를 고려해야 한다고 주장했다. 별도로, 한 평론에서는 추가 금리 인하가 예상되며 이는 차입 비용을 낮추고 성장을 자극할 수 있다고 전했다. 유럽에서는 독일 경제가 대외 압력과 국내 과제에도 불구하고 안정세를 유지하며 예상치 못한 회복력을 보여주었다. 신흥시장에서는 룰라의 선거 승리 이후 브라질 증시가 급격히 매도세를 보였으나, 한 애널리스트는 그로 인한 밸류에이션이 혼란에도 불구하고 저렴하다고 평가했다. 고용 측면에서는 공장 고용 증가를 가리키는 보고서들이 나오면서 제조업 부문 신뢰 개선을 시사했다. 그리고 MarketWatch에 따르면 사회보장 생계비 조정(COLA) 공식 변경 제안은 수혜자들에 대한 인플레이션 보호를 제한할 수 있다. 자동차 부문에서는 제너럴모터스의 차세대 풀사이즈 픽업트럭이 4분기 재무 실적을 크게 끌어올릴 것으로 예상된다. CACI International은 견고한 수주 잔고를 바탕으로 2027 회계연도에 진입했으며, 한 애널리스트는 이것이 지속적인 성장을 가능하게 할 것이라고 말했다. AT&T는 5퍼센트를 초과하는 배당수익률로 한 애널리스트의 주목을 받았다. 제너럴밀스는 지속되는 운영상의 역풍에도 불구하고 7.1퍼센트의 배당수익률을 근거로 한 애널리스트에 의해 상향 조정되었다. Alpine Income Property Trust는 7.5퍼센트의 수익률로 한 애널리스트의 관심을 끌었으나, 포트폴리오 집중 위험도 함께 지적되었다. 애널리스트 Sowmdeb Sen은 가속화되는 AI 지출의 수혜를 받을 것으로 그가 지목한 종목들을 언급하며, 월스트리트가 이를 간과했다고 주장했다. NexGen Energy의 Rook I 프로젝트 건설은 진행 중이며, 한 애널리스트에 따르면 자금 조달 구조는 주당 자본 가치를 보호하도록 설계되었다. Oruka Therapeutics는 판상형 건선 치료제 ORCA-001에 대한 긍정적인 중간 임상시험 결과를 발표했으나, 최종 결과는 여전히 규제 승인에 좌우된다. 그리고 First Eagle U.S. Value Fund는 3분기에 기술 부문 약세와 높은 금리로 인한 역풍을 보고했으며, 러셀 1000 밸류 지수를 하회하는 실적을 기록했다.