데일리 브리핑 · 2026-11-05

마이크론, 샌디스크, 엔비디아, 애플 모두 민주당의 중간선거 승리 이후 AI 수익화와 데이터센터 지출 전망을 재평가하는 투자자들 속에서 하락했다. 한 리서치 회사는 아시아 기술주가 단기 가치주에서 장기적인 투기적 AI 포지셔닝으로 이동하고 있다는 점을 지적하며, 이른바 지금까지 알려진 AI 트레이드의 종말을 선언했다. 기술 업계 리더들은 파이낸셜타임스에 AI 개발에 대한 대중의 반발이 커지면서 조 달러 규모의 데이터센터 확장 계획이 위협받고 있다고 말했다. 애널리스트들은 AI 인프라 구축에 대한 진정한 시험대는 2028년에 올 것이라며, 중간선거로 촉발된 정책 불확실성이 해당 부문에 대한 자금 조달에 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 앤트로픽의 IPO 계획은 고조된 AI 인프라 비용과 지속되는 시장 변동성으로 역풍을 맞고 있다고 마켓워치가 보도했다. 마켓워치는 또한 2026년 가장 성공적인 주식 거래 중 일부가 급격한 시장 로테이션 속에서 무너지고 있으며, 이러한 반전이 장기화될 수 있다고 전했다. 로봇 제조사 어질리티는 SPAC 합병을 통해 거래를 시작했으나, 마켓워치는 수익성 확보 경로에 있어 이 회사의 심각한 영업손실을 위험 신호로 지적했다. 유럽 증시는 민주당의 중간선거 압승이 제한적인 재정 및 통상 정책을 제약할 것이라는 투자자들의 기대 속에 기록적 고점에 근접했다고 파이낸셜타임스가 보도했다. 한 전략가는 마켓워치에 이란에서의 장기화된 전쟁이 시장에서 가격에 반영되지 않은 블랙스완 리스크로 남아 있으며, 갈등이 격화될 경우 자산군 전반에서 상당한 손실이 발생할 가능성이 있다고 말했다. 애널리스트들은 이란 갈등이 조기에 해결되더라도 지속적인 유가 상승이 중앙은행들로 하여금 금리를 상당히 더 높이 인상하도록 강제할 수 있다고 덧붙였다. NPR은 민주당이 장악한 의회가 연료 가격을 낮출 직접적인 수단이 제한적이지만, 이란 정책의 변화가 일부 공급 혼란을 완화할 수 있다고 보도했다. 한 전략가는 1980년대와의 비교를 들며, 공화당 대통령과 민주당 하원의장 간의 양당 협력이 연준의 인플레이션 억제 조치와 결합될 경우 대규모 증시 랠리를 이끌 수 있다고 주장했다. 레볼루션 메디슨스의 신규 출시 췌장암 치료제는 출시 첫 몇 주 동안 판매 기대치를 초과하며 잠재적 블록버스터로 자리매김했다고 마켓워치가 보도했다. 토요타 주가는 연간 판매 가이던스를 하향 조정했음에도 랠리를 보였는데, 마켓워치는 이는 통상적으로 상쇄되는 긍정적 촉매가 있는 기업에만 나타나는 보기 드문 시장 반응이라고 전했다. 마켓워치는 전액 현금으로 지불하는 생애 첫 주택 구매자의 비율이 기록적인 10퍼센트까지 상승했다고 보도했는데, 이는 감당 가능성이 어려운 주택 시장에서 더 부유한 구매자들이 점점 더 금융 조달을 우회하고 있기 때문이다. 미국 상위 10퍼센트 부유층의 중위 순자산은 3년에 걸쳐 80만 달러 상승했으며, 이는 다른 소득 계층의 자산 증가를 크게 앞서는 것이라고 마켓워치가 보도했다.